Oferta SGC
(Sistema de Gestão de Carteiras)
Os 6 Imperativos que nos guiam
Sustentabilidade
A sustentabilidade da Longo Prazo é a garantia para uma parceria de longo prazo. A escolha de um sistema de apoio à gestão de activos financeiros é uma decisão de longo prazo.
Compliance
Garantimos total compliance com todas as normas, regulamentos e reportes nos diversos mercados onde operamos.
Produtividade
O SGC é uma ferramenta de criação de valor que aumenta a produtividade.- Performance – valoriza 23 Fundos de Investimento com 870 activos em menos de 40 segundos.
- Integração – Fácil ligação com outros sistemas. Dispõe de interfaces desenvolvidas com providers de informação, soluções de Front Office e outros sistemas.
- Automatização – todas as importações e exportações de dados podem executar-se sem intervenção manual.
- Alarmística – produz alertas automáticos para limites, avaliações, recuperação de valores pagos excedidos ou ultrapassados.
- Agendamentos – todos os processos e consultas podem ser enviados automaticamente para e-mails ou directorias.
Proximidade ao Cliente
A satisfação dos nossos clientes acontece quando ultrapassamos as expectativas. O Serviço ao Cliente, garantido por um Client Service Manager dedicado, é um factor diferenciador.
Transparência
Registo completo em trilhas de auditoria, de consulta muito fácil, de todas as transacções e actividades. Informação de apoio a cálculos complexos.
Tecnologia
Dotamos o SGC de uma tecnologia actual, de acesso fácil.- Microsoft
- Web based
- Intranet
- Cloud
SGC Wealth
Licença SGC
All IncludedA licença SGC cobre a instalação, parametrização inicial do sistema, migração de dados, formação contínua de utilizadores, desenvolvimento e actualizações do sistema, apoio técnico e resolução online de eventuais problemas.
Por outras palavras, tudo! Sem surpresas nem facturação adicional.
Serviços SGC
- Demonstração do Produto
- Testes Operacionais de adequação
- Análise das regras de negócio
- Parametrização
- Instalação do produto
- Formação dos utilizadores
- Migração de dados
- Testes operacionais, incluindo paralelos com outros sistemas
- Upgrades de Versão
- HotFixes regulares - incluem novos requisitos regulamentares
- Client Service Manager Dedicado
- Acompanhamento continuo a cada cliente
Funcionalidades e Benefícios SGC Asset Management
Âmbito
- Registo de Operações
- Determinação do valor de carteira e cálculo da UP
- Contabilização
- Reporte Legal
- Integração a montante e a jusante
Cobertura
- Fundos de Investimento Mobiliário
- Fundos de Investimento Imobiliário
- Fundos de Pensões
- Fundos de Capital de Risco
- SIC (Antigas SICAFI)
- Gestão de Patrimónios
- Carteiras de Seguradoras
- Carteira do Banco
- Aconselhamento
- Family Offices
- Sociedades Gestoras
- Banco Depositário
- SIMFE (Soc. Invest. Mobiliário)
- Reguladores
Mercados
- Portugal
- Angola
- Moçambique
Activos
Monetários
- Depósitos à Ordem
- Depósitos a Prazo
- Bilhetes do Tesouro
- Cambiais
Mobiliários
- Acções
- Obrigações
- Futuros
- Opções
- CFD
- Warrants
- Unidades de Participação
- Papel Comercial
- Credit Default Swaps
- Repos
- Swaps de Taxa Juro
Imobiliários
- Imóveis
- Custos (Seguros, Condomínios, IMI e outros)
- Proveitos (Rendas e Outros)
Outros
- Comissão de Gestão e Performance
- Comissão de Banco Depositário/ Custódia
- Taxa de Supervisão
- Comissões de Kick Back
- Impostos
O SGC produz mais de 400 relatórios de apoio à gestão
Reporte legal - Portugal
CMVM
- Notas legais
- Instrução 1/2000
- Regulamento 2/2010
- Regulamento 6/2013
- Regulamento 2/2015
- Instrução 8/2016
- Regulamento 6/2019 (RTS391)
- Regulamento 6/2020
- Regulamento 7/2020
- Regulamento 8/2020
- Regulamento 9/2020
- MIFID II – Reporte diário das Transacções - Regulamento (UE) n.º 600/2014
ASF
- Norma 6/2003-R
- Norma 18/2008-R
- Norma 7/2010-R
- Norma 8/2016-R
- Solvência II
Banco de Portugal
- Aviso 9/2012
- Aviso 8/2016
- Instrução 27/2012
- Instrução 14/2015
- Instrução 27/2020
AT
- Modelo 13
- Modelo 38
- Modelo 39
- SAFT Facturação e de Contabilidade
- IFR
- CRS
Cliente
- Declaração de Custos e Encargos
- Declaração de Mais Valias
- Extracto Geral
- Notas de Execução
- Perdas Máximas
Outros
- EMIR - Reg.1247/2012 e 148/2013 (UE)
Reporte legal - Angola
CMC
- Carteira – Reg-4/2014
- Balancete
- DR
- Balanço e Fluxos de Caixa
ARSEG
- Carteira
- Balancete
- DR
- Balanço e Fluxos de Caixa
BNA
- Títulos e Valores Mobiliários (TVM)
AGT
- SAFT Facturação
Solução tecnológica
- Solução Web based, Intranet ou Cloud
- Tecnologia Microsoft (.Net e SQL)
- Multi Browser
- Integração com Active Directory
- Agendamentos
- Relatórios em SAP Crystal Reports
- Gestão documental
- Integração com MS Excel
- Integração com Email
- Integração com soluções de Work Flow
Funcionalidades e Benefícios SGC Subscritores
Âmbito
- Subscrições/Resgates/Pensões
- Tratamento Fiscal
- Extractos
- Reporte Legal
- Integração a montante e a Jusante
Cobertura
- Subscritores
- Pensionistas
Funcionalidades
- Tratamento Fiscal:
- Resgates de FPs e PPR
- Ofertas e Retrocessões
- Pagamento de Pensões
- Planos de Adesão
- Regras de Subscrição, Resgates e Pensões Periódicas
- Transferências entre entidades
- Controlo Comercializadores
Relatórios
- Extracto de Subscritor
- Extracto Empresa
- Notas de execução
- Relatório de Apoio à Gestão
- Ficha de Subscritor
Reporte legal - Portugal
ASF
- FP Trim
- FResponsabilidades
- FPensões 1
- FPensões 2
AT
- Modelo 10
- Modelo 16
- Modelo 30
- Modelo 37
- Modelo 39
- DMR
- DMIS
Reporte legal - Angola
ARSEG
- Modelo 005/01/EGF/ARSEG - Contribuições Recebidas
- Modelo 006/01/EGF/ARSEG - Pensões Pagas
- Modelo 021/05/EGF/ARSEG - População por Fundo Fechado
- Modelo 022/05/EGF/ARSEG - População por Fundo Aberto – Adesões Individuais
- Modelo 023/05/EGF/ARSEG - População por Fundo Aberto - Adesões Colectivas